公司财務部‍

       2015年(nián)4月(yuè)28日，雲南(nán)瀾滄江實業有限公司召開2015年(nián)第一(yī)季度經濟活動分析會。會議全面總結公司一(yī)季度工(gōng)作，深入分析當前面臨的内外部形勢，研究部署第二季度重點工(gōng)作，進一(yī)步明确合同管理的重要性，剖析了“兩個合同管理”的細節問題，要求公司系統各分公司加快轉變觀念，狠抓落實，提升效益，确保完成年(nián)度目标任務。

       公司總經理董燦輝主持本次會議，公司董事(shì)長陳昆作重要講話。公司各職能(néng)部門負責人參加會議，公司領導羅成勇、葛彬、汪忠雄、肖體良、金克斌、郭雲松出席會議并講話。會上(shàng)，公司财務部負責人彙報了公司一(yī)季度整體經營成果，經營管理部、物(wù)管部、綜合部、水(shuǐ)情項目部負責人分别作了專題彙報。

       公司副總經理郭雲松在會上(shàng)提出物(wù)業管理下(xià)一(yī)步要以培訓及拓展外部市(shì)場爲主線，努力做到(dào)主次分明，内外兼備，形成強烈的支撐作用；同時建議公司用工(gōng)方式要有突破，在服務外包、勞務派遣及現有的社保體系等方式中融會貫通(tōng)，靈活多(duō)樣，逐一(yī)破解用工(gōng)節點問題。

      公司财務總監金克斌在會上(shàng)指出這次分析會的兩個亮點：一(yī)是财務部的資金分析比較全面、透徹，觸及到(dào)每個項目點，整個公司的資金流向是透明的、清晰的；二是經營管理部的合同分析具體到(dào)每個項目，詳實準确，尤其是合同的單價、人員配置及人員工(gōng)資方面對比分析得比較到(dào)位。公司整體财務狀況比較平穩，但管理費用和财務費用比上(shàng)年(nián)同期有明顯增加，希望各單位在成本控制方面進一(yī)步加強。還強調合同管理的重點是對上(shàng)、對下(xià)兩個合同價格的管理，更重要是項目利潤空間的管理，這需要公司上(shàng)下(xià)一(yī)緻，權責明确，确保公司預期利潤空間得以實現。

       公司副總經理肖體良對這次會議給予充分肯定：首先是會議材料準備比較充分，能(néng)用數據來說話；還有今年(nián)陳董、董總帶隊下(xià)基層解決實際問題，形成上(shàng)下(xià)聯動，增加了我們的信心，看(kàn)到(dào)了公司發展的希望。

糯紮渡一(yī)季度經營狀況稍有滞後，主要原因是水(shuǐ)電公司資金緊張及項目商談不及時造成。目前最大問題是年(nián)初預定的兩個項目預計會延遲，要納入今年(nián)的産值目标有難度。電廠的項目管理比往年(nián)更規範、更細化，我們要結合工(gōng)地現場，思考我們的協作隊伍是否優良，他們的利潤空間是否合理，同時要找到(dào)如何保障我們目标利潤的辦法。還有要重視現場的安全管理，這是影響經營的緻命點，要逐一(yī)解決存在的難點和結點問題，像一(yī)家人一(yī)樣，上(shàng)下(xià)聯動，有分工(gōng)有協作。

      公司副總經理汪忠雄在會上(shàng)提出資金管理要高(gāo)度重視，雖然資金占用有考核，但很多(duō)分公司認識不夠，執行力度不到(dào)位。合同管理要注重過程的管理，特别是各環節的結點問題，要有針對性的解決，要選好項目經理，要對内外部市(shì)場進行詳細分析，才能(néng)做到(dào)事(shì)半功倍。

      公司副總經理葛彬在會上(shàng)提出物(wù)業合同由公司牽頭統一(yī)制定一(yī)個合同範本，再結合各分公司的實際情況修訂和增補。目前管理成本中存在項目合同固定與人工(gōng)成本逐年(nián)上(shàng)漲形成巨大的矛盾，利潤空間逐年(nián)擠壓，建議公司轉變用工(gōng)機制，整合富餘和工(gōng)作不飽滿人員，減員增效。還有綜合産業項目中自(zì)己育的苗木(mù)，能(néng)在各分公司工(gōng)程項目中形成自(zì)産自(zì)銷，及時回籠資金。

      公司副總經理羅成勇在會上(shàng)提出合同簽定滞後、結算(suàn)方式不統一(yī)、資金回籠不及時等這些老的遺留問題要盡快解決，爲新項目的争取創造條件(jiàn)。在建安項目争取中，大家要在合理報價和搶占地盤之間權衡，把賬算(suàn)清。在檢修項目中要加大投入，有策略、有計劃的做好中長期各類人才的儲備。在綜合産業方面需要靠規模和政府的政策支持，現階段的發展有一(yī)定難度。

      公司總經理董燦輝充分肯定了公司一(yī)季度取得的成績。他說，今年(nián)1至3月(yuè)，公司全體員工(gōng)按照(zhào)“全員營銷、全面預算(suàn)”的總體要求，上(shàng)下(xià)一(yī)心，團結協作，各項工(gōng)作有序推進。公司經營總體平穩，未發生(shēng)重大及以上(shàng)事(shì)故。

      董總深入分析了當前經濟形勢及内外部市(shì)場，強調面對複雜多(duō)變的國内外經濟形勢，各分公司要繼續落實好提高(gāo)效益的重要措施，抓住影響經濟效益的主要矛盾，統一(yī)思想、堅定信心，抓好安全、抓好内控、整合資源，盡最大努力取得最好成績，确保完成年(nián)度經營目标。

      董總對公司二季度各項重點工(gōng)作做了七個方面部署：一(yī)是要落實責任、務求實效，确保安全穩定生(shēng)産。二是充分利用公司搭建的操作平台，推行全員營銷，不斷強化公司經營管理和内部管理，力争完成公司年(nián)度經營目标。三是要内外齊抓、多(duō)措并舉，努力爲業主提供細緻周到(dào)的生(shēng)活後勤服務。四是加強基層班子建設，充實工(gōng)程管理、計經、機電檢修類人員等手段和措施，積極拓展建安、維修維護闆塊經營業務，爲完成2015年(nián)經營目标打下(xià)堅實基礎。五是推進資産管理、項目管理、物(wù)資采購、成本費用控制等方面的内控體系建設，不斷完善公司管理制度，确保公司持續健康發展。六是樹立現代企業管理的理念和意識，大膽創新，強化公司内部管理，不斷提升公司規範化管理水(shuǐ)平。七是加快推進改制收尾工(gōng)作，特别是浩立公司收尾項目要盡快辦理質保金退結，竣工(gōng)資料編制需排出時間表。

       公司董事(shì)長陳昆要求，公司各分公司要認真學習貫徹本次會議精神，狠抓落實，著(zhe)力解決實際問題，确保完成年(nián)度目标任務。要本著(zhe)學習的精神，成長的心态來接受新常态、新思維，逐步打破原固有的模式。要通(tōng)過大數據，把“大而統”的部分通(tōng)過制定統一(yī)範本，在OA系統裏共享。要統籌兼顧，謀劃長遠，充分認識到(dào)當前經營困難的複雜性和長期性，進一(yī)步轉變觀念，增強工(gōng)作的針對性、主動性和有效性。

       要進一(yī)步提高(gāo)認識，明确項目管理的核心是合同管理，合同管理的核心是“兩個合同”的管控，努力做好合同管理的三個層面：一(yī)是“合同管理談判、簽訂前置”，及早謀劃、及早啓動；二是“合同管理下(xià)沉”，沉到(dào)基層、沉到(dào)每位員工(gōng)；三是“合同管理集成”，各類合同的彙編整理、對比分析，最終才能(néng)确保良好的現金流。還重點強調，涉及合同管理的各項制度應嚴格執行。

      公司要加快轉變發展方式，積極推進結構調整，正确處理好發展規模與效益的關系，适應變化的新常态，在運動變化中不斷修訂和糾偏，步步爲營，爲公司打造百年(nián)老店做出應有的貢獻。